Akute Zahlungsunfähigkeit ist der häufigste Grund für Unternehmensinsolvenzen Daher ist es unerlässlich die Entwicklung der Liquidität stets exakt im Auge zu behalten; insbesondere dann, wenn die liquiden Mittel bereits knapp sind oder wenn sich ein Engpass abzeichnet. Rechtzeitiges Reagieren kann in diesen Fällen überlebenswichtig sein. Das Budget und später der aktuelle Forecast liefert die wesentliche Basis für die Berechnung der langfristigen Liquiditätsentwicklung. Der cash flow (oder auch cashflow) ist eine der wichtigsten Kenngrössen für Unternehmen und beschreibt die Zahlungsströme. Ein hoher cash flow hat in der Regel auch eine hohe Eigenkapitalquote zur Folge – enorm wichtig wenn es um Unternehmensfinanzierungen durch Dritte (z.B. Banken) geht. Begriffe wie free cash flow oder discounted cash floww (dcf) sind weitere aus dem cash flow abgeleitete Kennzahlen die bei Investitionsentscheidungen oder der Unternehmensbewertung zum Einsatz kommen. Sie kann noch durch die Cash-Flow-Rechnung ergänzt werden die auch die Veränderung der Bilanzpositionen (Forderungen und Verbindlichkeiten) mit berücksichtigt. "Nur wer ein Ziel hat, weiß auch ob er sich diesem Ziel nähert oder es erreicht." Muster-Grafik:

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